國(guó)際市場(chǎng)關(guān)注重點(diǎn)：

1、外匯市場(chǎng)簡(jiǎn)述：美聯(lián)儲(chǔ)在北京時(shí)間周五凌晨02:00公布的9月FOMC貨幣政策會(huì)議紀(jì)要稱，經(jīng)濟(jì)及通脹下行風(fēng)險(xiǎn)增大，等待明朗的前景是謹(jǐn)慎之舉，美聯(lián)儲(chǔ)因而在9月的會(huì)議上維持利率不變，美元指數(shù)在紀(jì)要公布后下挫近30點(diǎn)觸及日內(nèi)低點(diǎn)95.01，歐元/美元上探兩周半高點(diǎn)1.1322。紀(jì)要顯示，決策者在9月16-17日會(huì)議上對(duì)全球經(jīng)濟(jì)放緩的跡象感到不安，但認(rèn)為這并未導(dǎo)致美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景發(fā)生“實(shí)質(zhì)性改變”，大多數(shù)參與者在9月FOMC政策會(huì)議上認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)幾乎已經(jīng)達(dá)到加息的諸多條件，許多委員預(yù)期今年晚些時(shí)候再加息，受此推動(dòng)，美元下探回升，歐元/美元自1.1322回落至1.1264.

2、原油市場(chǎng)綜述：美國(guó)WTI原油11月期貨周四(10月8日)收漲1.62美元，或3.39%，報(bào)49.43美元/桶。倫敦方面，布倫特原油11月期貨周四收漲1.72美元，或3.35%，報(bào)53.05美元/桶。美國(guó)上周原油庫(kù)存再度大增今日并未對(duì)油價(jià)走勢(shì)產(chǎn)生過(guò)多影響，中國(guó)股市暴漲和敘利亞地緣政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)陡增鼓舞了原油多頭。美國(guó)WTI原油期貨價(jià)格7月來(lái)首次突破50美元關(guān)口，盤(pán)中最高觸及50.07美元/桶。布倫特原油期貨價(jià)格上破53美元/桶，盤(pán)中最高觸及53.52美元/桶。

3、現(xiàn)貨金市場(chǎng)綜述：國(guó)際現(xiàn)貨黃金周四(10月8日)于1136-1146美元/盎司區(qū)間內(nèi)震蕩盤(pán)整，在美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要公布之后短線攀升至1150美元上方，但迅速回落至之前的水平，并最終收跌于1140美元下方。盡管日內(nèi)公布的9月美聯(lián)儲(chǔ)FOMC會(huì)議紀(jì)要中顯示多數(shù)美聯(lián)儲(chǔ)官員表示等待前景明朗是謹(jǐn)慎之舉，但同時(shí)多數(shù)與會(huì)委員感到升息的條件已經(jīng)達(dá)到，或者將在今年年底前達(dá)到也讓美聯(lián)儲(chǔ)加息的預(yù)期保持不變。另外9月會(huì)議是在美國(guó)9月非農(nóng)數(shù)據(jù)公布之前舉行的，所以9月異常疲軟的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)實(shí)際上并未被考慮到討論之中，這讓美聯(lián)儲(chǔ)此次紀(jì)要的影響力打了折扣。

基本面利好因素：

1、美國(guó)商務(wù)部周二(10月6日)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)8月貿(mào)易逆差創(chuàng)五個(gè)月來(lái)最高水平，因出口受全球經(jīng)濟(jì)惡化打壓，且自中國(guó)的進(jìn)口激增，表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)易受到強(qiáng)勢(shì)美元和海外需求疲弱的影響，這將使得市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期持更為謹(jǐn)慎的態(tài)度。數(shù)據(jù)公布之后，美元指數(shù)跌至96關(guān)口下方；國(guó)際金價(jià)快速突破1140美元大關(guān)，之后進(jìn)一步擴(kuò)大逾1%，且刷新1148.10美元/盎司的一周高位；銀價(jià)亦大漲近2%，刷新16.01美元/盎司的逾3個(gè)月高位。

2、美國(guó)勞工部公布了9月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告慘不忍睹，美元指數(shù)瞬間“雪崩”，非美及貴金屬價(jià)格不成程度走高，能源類則反映平淡。體數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)9月非農(nóng)人數(shù)為14.2萬(wàn)人，刷新3月來(lái)新低，當(dāng)時(shí)僅增長(zhǎng)8.5萬(wàn)人。9月預(yù)測(cè)值為20.3萬(wàn)人，前值從17.3萬(wàn)人下修至13.6萬(wàn)人。失業(yè)率維持5.1%不變，但勞動(dòng)參與率下滑0.2%至62.4%，跌至1977年來(lái)新低。平均每小時(shí)薪資增速為0，前值為增長(zhǎng)0.3%，預(yù)測(cè)增長(zhǎng)0.2%；9月季調(diào)后制造業(yè)就業(yè)人口下降9000人，私企就業(yè)人口增長(zhǎng)11.8萬(wàn)人。

基本面利空因素：

1、美國(guó)抵押貸款銀行協(xié)會(huì)(MBA)公布，10月2日止當(dāng)周經(jīng)季節(jié)調(diào)整后的抵押貸款申請(qǐng)活動(dòng)指數(shù)暴增25.5%。MBA經(jīng)季節(jié)調(diào)整后的再融資申請(qǐng)指數(shù)飆升24.2%；購(gòu)房貸款申請(qǐng)指數(shù)則狂漲27.2%，創(chuàng)下2008年11月以來(lái)最大升幅。

2、美國(guó)勞工部(DOL)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)截至10月3日當(dāng)周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)減少1.3萬(wàn)人至26.3萬(wàn)，為7月18日來(lái)最低。

今日重點(diǎn)關(guān)注

20:30 美國(guó)9月出口物價(jià)指數(shù)(月率)

22:00 美國(guó)8月批發(fā)庫(kù)存(月率)

21:10 亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席洛克哈特在美國(guó)商業(yè)編輯和作者協(xié)會(huì)(SABEW)秋季會(huì)議上發(fā)言

21:10 明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席柯薛拉柯塔在紐約就經(jīng)濟(jì)問(wèn)題發(fā)表講話

國(guó)內(nèi)部分期貨品種：

美國(guó)12月期金在美聯(lián)儲(chǔ)公布會(huì)議記錄前收盤(pán)，該合約下跌0.4%，結(jié)算價(jià)報(bào)每盎司1,144.30美元。

滬金1512合約隔夜沖高回落，國(guó)內(nèi)走勢(shì)弱于外盤(pán)。技術(shù)上短期陷于區(qū)間震蕩，因此短線在234元上方有維持3-5日蓄勢(shì)整固的要求。短線3日內(nèi)不跌破233.5元?jiǎng)t可以繼續(xù)逢低看多，屆時(shí)多單止損在233.2元；而不能守穩(wěn)在233.5元?jiǎng)t需要等待在8-12日內(nèi)跌至230元附近機(jī)會(huì)，屆時(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制位在230元。當(dāng)前已有232.5元以下成本的多單可暫時(shí)持有，3日內(nèi)不能突破236元以上、或5-8日內(nèi)不能突破240.5元以上則多單可先行獲利觀望。短線或短期看空需暫時(shí)等待5日內(nèi)不能突破240.5元以上、或者8-12日內(nèi)不能突破244.5元以上逢高參與。

滬銀1512合約隔夜多空拉鋸、爭(zhēng)奪3450元頸線，技術(shù)上短期維持3560元以下區(qū)間箱體內(nèi)劇烈震蕩拉鋸態(tài)勢(shì)，因此短線有在3400元附近及以上至3450元區(qū)間有蓄勢(shì)整理的要求。當(dāng)前短線多空分水嶺在3450元。短線3日內(nèi)不跌破3400元?jiǎng)t可以繼續(xù)逢低看多，屆時(shí)多單止損在3380元；而不能守穩(wěn)在3380元?jiǎng)t需要等待在8-12日內(nèi)跌至3320元附近機(jī)會(huì)，屆時(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制位在3280元。已有3420元以下成本多單可暫時(shí)謹(jǐn)慎持有，2-3日內(nèi)不能持穩(wěn)3480元以上、或3-5日內(nèi)不能突破3560元以上則多單可先行獲利觀望。短線或短期看空需暫時(shí)等待5日內(nèi)不能突破3560元以上、或者8-12日內(nèi)不能突破3720元以上逢高參與。

洲際交易所(ICE)原糖價(jià)格小漲至七個(gè)月高位，此前巴西公布的甘蔗壓榨數(shù)據(jù)基本符合市場(chǎng)預(yù)期。3月原糖期貨收漲0.03美分，或0.2%，報(bào)每磅14.01美分，尾盤(pán)上漲至14.05美分，此為2月底來(lái)最高。12月白糖期貨收跌2美元，或0.5%，報(bào)每噸388.70美元。

鄭糖1601合約隔夜窄幅蓄勢(shì)整理，技術(shù)上5800元以上至5950元區(qū)間存在中長(zhǎng)期較強(qiáng)阻力，因此短期上攻形態(tài)在上攻接近中長(zhǎng)期較強(qiáng)阻力位之時(shí)，短線走勢(shì)呈現(xiàn)劇烈震蕩拉鋸，3日內(nèi)有維持在5600元附近及以上反復(fù)震蕩整理的要求。當(dāng)前短線多空分水嶺在5650元，多頭思路，適宜在節(jié)后3日時(shí)效內(nèi)守穩(wěn)5580元以上維持短線及短期逢低看多操作，并以10日均線為多單止損。短線或短期看空需暫時(shí)等待5日內(nèi)不能突破5800元以上、或者8-12日內(nèi)不能突破5900元以上逢高參與。

倫敦金屬交易所期銅價(jià)格周四下跌，受累于基金賣(mài)盤(pán)，因?qū)χ袊?guó)需求增長(zhǎng)放緩的擔(dān)憂超過(guò)了庫(kù)存和產(chǎn)出減少的影響。倫敦金屬交易所(LME)指標(biāo)三個(gè)月期銅收于每噸5,135美元，跌幅達(dá)1%，因在中國(guó)結(jié)束了一周假期后基金賣(mài)盤(pán)加劇。

滬銅1512合約隔夜多頭低位護(hù)盤(pán)暫時(shí)收復(fù)10日均線，多空拉鋸爭(zhēng)奪態(tài)勢(shì)，技術(shù)上短期跌勢(shì)轉(zhuǎn)入?yún)^(qū)間震蕩，短線多空在10日均線附近仍有拉鋸整理的要求，3-5日內(nèi)阻力在39800元。當(dāng)前短線多空分水嶺在39800元，短線及短期看空暫時(shí)觀望，關(guān)注2日內(nèi)在38800元的持穩(wěn)情況，節(jié)前空單倉(cāng)位在持穩(wěn)38800元以上要注意適當(dāng)減倉(cāng)或離場(chǎng)以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。而投機(jī)操作適宜以38500元為止損逢低看多、突破持穩(wěn)39200元以上則投機(jī)多單止損上移至39200元，5日內(nèi)不能突破39800元多單獲利。從中長(zhǎng)期走勢(shì)分析來(lái)看，滬銅指數(shù)(主連)長(zhǎng)期的熊市格局將會(huì)轉(zhuǎn)入大區(qū)間震蕩，并有望于2016年春季之前在35300元之上構(gòu)筑完成中期底部。

芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周四在四日內(nèi)首次下跌，交易商表示，因季節(jié)性收割壓力和在倍受關(guān)注的美國(guó)政府供需報(bào)告公布前有一輪頭寸調(diào)整。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，周五公布的美國(guó)農(nóng)業(yè)部月度報(bào)告將下調(diào)對(duì)美國(guó)大豆產(chǎn)量和結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存預(yù)估。11月大豆期貨合約收跌9-3/4美分，報(bào)每蒲式耳8.81-1/4美元。12月豆粕合約收跌2.2美元，報(bào)每短噸304.3美元。12月豆油合約跌0.26美分，報(bào)28.36美分。

大豆1601合約隔夜延續(xù)跌勢(shì)，空頭蓄勢(shì)，技術(shù)上短期和中期下臺(tái)階整理態(tài)勢(shì)，短線投機(jī)走勢(shì)在3880元附近及以下蓄勢(shì)，則需警惕3-5日內(nèi)有繼續(xù)下探的動(dòng)作。當(dāng)前短線多空分水嶺在4000元，3920元以下短線空頭勢(shì)力占據(jù)優(yōu)勢(shì)，不要逆勢(shì)看多操作。短線、投機(jī)看空可以3930元為空單止損，逢高參與，3日內(nèi)不再創(chuàng)出新低則空單止盈；而3950元以上成本空單可暫時(shí)持有。

豆粕1601合約隔夜窄幅整理，多頭抵抗但心態(tài)謹(jǐn)慎，技術(shù)上短期弱勢(shì)震蕩格局，短線投機(jī)走勢(shì)有維持在2680元附近及以下區(qū)間整理、反復(fù)下探考驗(yàn)2630元至2600元區(qū)間短期下軌頸線支持的要求。當(dāng)前短線多空分水嶺在2720元。短期看多思路暫時(shí)觀望，等待5-8日內(nèi)不跌破2600元?jiǎng)t逢低看多參與反彈；投機(jī)短線操作需要注意，日內(nèi)不能收復(fù)2680元，原多單要及時(shí)獲利了結(jié)。短線或短期看空仍以2720元為風(fēng)險(xiǎn)控制位逢高參與。

豆油1601主力合約隔夜多空拉鋸對(duì)峙，爭(zhēng)奪60日均線。技術(shù)上短線2-3日內(nèi)有維持在5400元附近及以上區(qū)間整理的要求。當(dāng)前短線多空分水嶺在5480元。短線及短期看多，2-3日時(shí)效內(nèi)可以5380元為止損位逢低參與；已有5400元以下成本多單可暫時(shí)持有，2不能持穩(wěn)5480元以上、或3日內(nèi)不能突破5550元以上則多單可先行獲利觀望。短線或短期看空需暫時(shí)等待3日內(nèi)不能突破5550元以上、或者8-10日內(nèi)不能突破5650元以上逢高參與。

棕櫚油1601主力合約隔夜多空拉鋸，技術(shù)上短線2-3日內(nèi)有維持在4400元附近及以上區(qū)間整理的要求。短線3日內(nèi)不跌破4380元?jiǎng)t可以繼續(xù)逢低看多，屆時(shí)多單止損在4380元；而4380元跌破則需要等待在8-12日內(nèi)跌至4300元附近機(jī)會(huì)，屆時(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制位在4280元。已有4420元以下成本多單可暫時(shí)謹(jǐn)慎持有，2-3日內(nèi)不能持穩(wěn)4480元以上、或3-5日內(nèi)不能突破4560元以上則多單可先行獲利觀望。

鄭油1601合約隔夜多空拉鋸蓄勢(shì)，技術(shù)上短線2-3日內(nèi)有維持在5620元附近及以上區(qū)間整理的要求。短線3日內(nèi)不跌破5600元?jiǎng)t可以繼續(xù)逢低看多，屆時(shí)多單止損在5580元；而5570元跌破則需要等待在8-12日內(nèi)跌至5550元附近機(jī)會(huì)，屆時(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制位在5520元。已有5630元以下成本多單可暫時(shí)謹(jǐn)慎持有，2-3日內(nèi)不能持穩(wěn)5730元以上、或3-5日內(nèi)不能突破5900元以上則多單可先行獲利觀望。

塑料1601主力合約前日反彈8500元附近遭遇空方狙擊，技術(shù)上短線3-5日內(nèi)將會(huì)維持反復(fù)震蕩反彈，有維持在8350元附近及以上至8600元區(qū)間蓄勢(shì)震蕩的要求。當(dāng)前短線多空分水嶺在8600元。短線及短期看多，突破8480元之后，2-3日時(shí)效內(nèi)可以8480元為止損位逢低參與；介入之后2日內(nèi)不能持穩(wěn)8650元以上、或3-5日內(nèi)不能突破8800元以上則多單可先行獲利觀望。短線或短期看空需暫時(shí)等待5日內(nèi)不能突破8600元以上逢高參與。

橡膠1601主力合約隔夜空方蓄勢(shì)走勢(shì)，技術(shù)上短期弱勢(shì)區(qū)間震蕩，多方反彈努力受挫，因此短線3日內(nèi)將會(huì)維持在11000元以上區(qū)間弱勢(shì)牛皮震蕩。當(dāng)前短線多空分水嶺在11800元。短期看多思路暫時(shí)保持觀望；而短線仍以區(qū)間震蕩操作策略為主，11800元空單止損、11000元為多單止損高空低多，快速投機(jī)參與為宜。

螺紋鋼1601合約隔夜空頭蓄勢(shì)，技術(shù)上短期震蕩調(diào)整態(tài)勢(shì)不變，短線反彈努力受挫，3日內(nèi)將會(huì)維持在1780元以上區(qū)間弱勢(shì)震蕩。當(dāng)前短線多空分水嶺在1920元。短期看多思路暫時(shí)保持觀望；而短線仍以區(qū)間震蕩操作策略為主，1860元空單止損高空，快速投機(jī)參與為宜。中長(zhǎng)期策略角度，1860元以下不宜再繼續(xù)追空或布局，波段及中期看空倉(cāng)位、以等待中長(zhǎng)期底部出現(xiàn)信號(hào)。