逃頂基金三季度末抄底入市 建倉(cāng)制造消費(fèi)信息技術(shù)

    基金三季報(bào)披?露過(guò)半,由于三季度基礎(chǔ)市場(chǎng)不給力,基金在三季度也大面積虧損,權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品有少許盈利,多只基金虧損超百億。基金倉(cāng)位也整體下降。不過(guò),一些在二季度精準(zhǔn)逃頂?shù)幕鸬募緢?bào)顯示,三季度末他們已抄底入市;長(zhǎng)盛電子信息主題基金和新華行業(yè)輪換配置基金就是其中典型。

    建倉(cāng)方向主要為制造業(yè)、大消費(fèi)、信息技術(shù)

    基金三季報(bào)披露過(guò)半,由于三季度基礎(chǔ)市場(chǎng)不給力,基金在三季度也大面積虧損,權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品有少許盈利,多只基金虧損超百億?;饌}(cāng)位也整體下降。不過(guò),一些在二季度精準(zhǔn)逃頂?shù)幕鸬募緢?bào)顯示,三季度末他們已抄底入市;長(zhǎng)盛電子信息主題基金和新華行業(yè)輪換配置基金就是其中典型。

    53家基金虧損2360億元

    截止10月27日,已有包括易方達(dá)、博時(shí)、工銀瑞信在內(nèi)的53家基金公司披露了旗下基金三季度報(bào)告,涉及1400余只基金(A/B/C分開(kāi)計(jì))。由于三季度A股市場(chǎng)下行,滬指重挫29%,因此基金在三季度的利潤(rùn)也全面告負(fù)。

    據(jù)數(shù)據(jù)顯示,上述53家公司旗下公募產(chǎn)品在三季度合計(jì)虧損2360.02億元,而在今年一二季度,上述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2603.19億元、1821.6億元。這也意味著,從基金利潤(rùn)上來(lái)看,至少今年一季度是白干了。

    分類(lèi)來(lái)看,利潤(rùn)為正的幾乎全部是固定收益類(lèi)的產(chǎn)品,僅有少量靈活配置類(lèi)產(chǎn)品利潤(rùn)為正,天弘余額寶憑借其規(guī)模仍然在利潤(rùn)榜上名列第一,為49.07億元。不過(guò),與一二季度相比,其利潤(rùn)明顯下降。一二季度基金利潤(rùn)分別為70.11億元和68.57億元。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這主要與其收益率與規(guī)模的下降有關(guān)。三季度末,其規(guī)模為6039.48億元,而一二季度則分別為7117.24億元和6133.81億元。工銀瑞信貨幣利潤(rùn)次之,為14.55億元。

    虧損較多的基金則以權(quán)益類(lèi)的基金為主。富國(guó)中證軍工、申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券兩只基金的虧損都在120億以上,分別為125.95億元、122.96億元。這兩只基金在三季度的凈值分別下跌31%和43%。在當(dāng)前已公布季報(bào)的公司中,這兩只基金虧損額度領(lǐng)銜。

    此外,寶盈資源優(yōu)選、中郵核心成長(zhǎng)、富國(guó)創(chuàng)業(yè)板、融通領(lǐng)先成長(zhǎng)在三季度的虧損均在33億至39億元之間。

    主動(dòng)偏股基金倉(cāng)位普降

    由于三季度大盤(pán)向下,因此基金倉(cāng)位也普通下降。

    已公布季報(bào)的59只普通股票基金(含新成立的基金)的倉(cāng)位算術(shù)平均值為73.48%,而這些基金在二季度末的平均倉(cāng)位水平為79.04%。

    富國(guó)高端制造業(yè)、富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展、工銀新材料新能源、銀河康樂(lè)的倉(cāng)位在90%以上。由于倉(cāng)位水平較高,這些基金在三季度的凈值下跌幅度均不小。而新基金和次新基金的倉(cāng)位多保持有6成以下,如6月份成立的工銀生態(tài)環(huán)境、中金消費(fèi)升級(jí)等,倉(cāng)位都在4成左右。

    持倉(cāng)相對(duì)靈活的混合型基金倉(cāng)位則相比二季度出現(xiàn)明顯的下降。三季度末,已公布數(shù)據(jù)的642只混合型基金的算術(shù)平均倉(cāng)位為51.28%,相比二季度末的64.45%下降了13個(gè)百分點(diǎn)以上。有270只基金倉(cāng)位在6成以下。

    不過(guò),激進(jìn)的混合型基金也保持了較高的倉(cāng)位。融通行業(yè)景氣、富國(guó)國(guó)家安全兩只基金的倉(cāng)位保持在了94%以上。而目前股票型基金中倉(cāng)位尚無(wú)超過(guò)94%的。工銀中小盤(pán)成長(zhǎng)、國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)、富國(guó)天博創(chuàng)新主題等8只基金倉(cāng)位水平也在93%以上。

    績(jī)優(yōu)基金抄底先人一步

    由于三季度A股市場(chǎng)普跌,因此,三季度業(yè)績(jī)的表現(xiàn)多與倉(cāng)位有關(guān),與配置的關(guān)系不大。但有部分主動(dòng)偏股基金在下跌前減倉(cāng)、并在三季度末加倉(cāng)的基金表現(xiàn)較好,其配置也可供投資參考。

    以長(zhǎng)盛電子信息主題為例,在二季度末,其倉(cāng)位就已經(jīng)降至1%以下,意味著這只基金躲過(guò)了大跌,到三季度末,其倉(cāng)位升至76%附近。整個(gè)三季度,該基金凈值上漲8%左右。

    三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,該基金作為一只主題型產(chǎn)品,在底部選擇建倉(cāng)制造業(yè)和信息技術(shù)板塊,對(duì)這兩個(gè)行業(yè)的配置占基金凈值的比約為50%和21%,其前十大重倉(cāng)股為東方財(cái)富、紫光股份、捷成股份、航天信息、得潤(rùn)電子、焦點(diǎn)科技、奧飛動(dòng)漫、東港股份、欣旺達(dá)、鵬輝能源。其持倉(cāng)仍然較為分散,十大重倉(cāng)股的持倉(cāng)占比都不超過(guò)2%。

    新華行業(yè)輪換配置也躲過(guò)三季度的大跌,二季度末,其倉(cāng)位也不足1%。到了三季度末,其倉(cāng)位增加至六成左右。其配置也主要是制造業(yè)和信息技術(shù),占基金凈值的比例分別為30%和12%左右。其前十大重倉(cāng)股分別為天壕環(huán)境、伊利股份、永輝超市、康力電梯、亞星客車(chē)、恒瑞醫(yī)藥、五糧液、瀘州老窖、模塑科技,主要集中于食品飲料股。

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