工銀金融地產三季報點評:處在風口的基金

    報告摘要:

    股票型基金。通過分析金融地產行業的商業模式與利潤區,深入挖掘金融地產行業內治理結構與成長潛力良好、具有行業領先優勢的上市公司進行投資,在控制投資風險的同時,力爭通過主動管理實現超越業績基準的收益。

    基金經理。鄢耀先生,7年證券從業經驗。先后在德勤華永會計師事務所有限公司擔任高級審計員,中國國際金融有限公司擔任分析員。2010年加入工銀瑞信,曾任研究部研究員。2013年8月26日至今,擔任工銀瑞信金融地產行業股票型基金基金經理;2014年1月20日至今,擔任工銀添福債券基金基金經理;2014年1月20日至今,擔任工銀月月薪定期支付債券基金基金經理;2014年9月19日起至今,擔任工銀新財富靈活配置混合型基金基金經理;2015年3月19日至今,擔任工銀瑞信新金融股票型基金基金經理;2015年3月26日至今,擔任工銀瑞信美麗城鎮主題股票型基金基金經理。王君正先生:7年證券從業經驗。曾任泰達宏利基金管理有限公司研究員,2011年加入工銀瑞信,現任研究部金融地產研究組主管兼基金經理。2013年8月26日至今,擔任工銀瑞信金融地產行業股票型基金基金經理;2015年1月27日至今,擔任工銀國企改革主題股票型基金基金經理;2015年3月19日至今,擔任工銀瑞信新金融股票型基金基金經理;2015年3月26日至今,擔任工銀瑞信美麗城鎮主題股票型基金基金經理。

    近期此基金正處在風口,因滬指在券商等板塊的帶動下持續上攻,本基金近1周取得了不錯的收益。本基金跟蹤標的效果較好,且能獲得額外收益。

    報告期內基金投資策略和運作分析:3季度宏觀經濟依舊疲弱,股市大幅下跌,金融地產行業股票雖然下跌初期有一定防御性,但后期表現依然較差,報告期內基金凈值基本同步基準,基金配置基本穩定,在金融地產行業內部標配了銀行,低配了非銀金融,超配了地產,隨著9月份市場逐步企穩,對非銀行金融配置會有所提高。

    管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望:展望4季度,隨著穩增長政策的逐步發力,宏觀經濟有望逐步企穩,政策面積極向好,貨幣政策繼續寬松,市場在經歷完3季度的大幅下跌后估值水平已經大幅下降,我們判斷市場4季度整體表現將明顯好于3季度,金融地產板塊估值吸引力上升,4季度獲得絕對收益的可能性加大。

    免責聲明:

    本報告是天天基金網基于公開信息研究發布,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。市場有風險,投資需謹慎。

    [責任編輯:]

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