阿克曼流年不順重倉(cāng)股大跌 曾公開做空康寶萊

    【阿克曼流年不順重倉(cāng)股大跌 曾公開做空康寶萊】比爾·阿克曼(Bill Ackman)是美國(guó)對(duì)沖基金行業(yè)的明星人物,49歲的他是典型的“高、帥、富”,時(shí)常因投資言論成為媒體的聚焦。不過(guò)今年他似乎流年不順,重倉(cāng)的醫(yī)藥股Valeant出事給他帶來(lái)不少麻煩。

    比爾·阿克曼(Bill Ackman)是美國(guó)對(duì)沖基金行業(yè)的明星人物,49歲的他是典型的“高、帥、富”,時(shí)常因投資言論成為媒體的聚焦。不過(guò)今年他似乎流年不順,重倉(cāng)的醫(yī)藥股Valeant出事給他帶來(lái)不少麻煩。

    支持布隆伯格當(dāng)總統(tǒng)

    作為潘興廣場(chǎng)資本(Pershing Square)首席執(zhí)行官兼基金經(jīng)理,阿克曼經(jīng)常出席各種論壇。在紐約多次見到他的論壇發(fā)言,英俊帥氣、才思敏捷是他給人留下的印象。

    10月初在紐約彭博社舉行的市場(chǎng)最有影響力人物峰會(huì)上,主持人請(qǐng)阿克曼對(duì)市場(chǎng)發(fā)表預(yù)測(cè),而阿克曼的預(yù)測(cè)也頗“與眾不同”。

    他預(yù)計(jì)彭博社的創(chuàng)始人,前紐約市長(zhǎng),億萬(wàn)富翁邁克·布隆伯格將競(jìng)選美國(guó)總統(tǒng),獲勝且對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生極大提振。“布隆伯格一宣布競(jìng)選,市場(chǎng)就會(huì)大漲5%;如果獲勝,那么市場(chǎng)將再漲10%。”這個(gè)有幾分開玩笑的預(yù)測(cè)獲得會(huì)場(chǎng)一片笑聲和掌聲。

    在許多美國(guó)人的眼里,紐約市市長(zhǎng)這一職位是僅次于美國(guó)總統(tǒng)的一個(gè)寶座。布隆伯格2014年從紐約市長(zhǎng)位置上卸任,在他12年任期里,每年只收取一美元象征性工資。百姓對(duì)他的好評(píng)不少,許多人稱他是 “最好的紐約市長(zhǎng)”。

    而另一方面,作為彭博社的創(chuàng)始人,布隆伯格的身價(jià)也隨著公司的發(fā)展而水漲船高,目前的身價(jià)接近400億美元。

    阿克曼說(shuō),如果布隆伯格參選,他會(huì)全力支持,并且支持布隆伯格很“便宜”,因?yàn)樗绣X了,你根本不需要為他競(jìng)選籌款“寫支票”。

    當(dāng)時(shí)在我身邊有一個(gè)日本投資者,一遍鼓掌一遍對(duì)我說(shuō):“他(阿克曼)管理的基金業(yè)績(jī)?nèi)ツ晏偪窳恕2贿^(guò)今年的勢(shì)頭有些不妙,10月份的時(shí)候還處于賠錢的狀況。”

    認(rèn)為GE不夠便宜

    阿克曼被認(rèn)為是一名激進(jìn)投資者,他于2004年創(chuàng)立潘興廣場(chǎng)資本管理公司,目前管理資產(chǎn)約190億美元。

    阿克曼執(zhí)掌的對(duì)沖基金去年以約40%的收益率傲視群雄,位于全球大型對(duì)沖基金排行榜中居首。

    阿克曼投資的特點(diǎn)是對(duì)上市公司的研究深入,重倉(cāng)看好的公司。由于以往戰(zhàn)績(jī)輝煌,因此他對(duì)公司的點(diǎn)評(píng)往往會(huì)影響到股價(jià)。每當(dāng)他公開評(píng)論哪個(gè)公司的時(shí)候,大家都會(huì)“豎起耳朵來(lái)聽”。

    在彭博論壇上,阿克曼評(píng)論了當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)熱門的幾只股票。此前另一位知名對(duì)沖基金經(jīng)理斥巨資買入通用電氣(GE)股份。

    阿克曼證實(shí),在通用電氣把公司的房地產(chǎn)組合出售之前,他已經(jīng)研究了GE。不過(guò)因?yàn)楣蓛r(jià)不夠便宜,他沒有買入。他表示,GE公司有很多頂尖人才,但其收購(gòu)和資金部署一直不盡如人意,因此打壓了股價(jià)。

    他說(shuō),“今年早些時(shí)候我們花了很多時(shí)間研究通用電氣,我認(rèn)為尼爾森(收購(gòu)GE股份的基金經(jīng)理)是正確的,我覺得GE前進(jìn)的方向是正確的。GE實(shí)際上是一個(gè)運(yùn)作非常好的公司,但談到資金配置,公司在這方面絕對(duì)是失敗的。”

    看好“兩房”股票

    房利美和房地美這兩個(gè)房地產(chǎn)抵押貸款擔(dān)保巨頭在金融危機(jī)期間被美國(guó)政府國(guó)有化,股價(jià)也大幅下跌。

    不過(guò)比爾·阿克曼對(duì)這兩個(gè)公司頗為看好,并在多個(gè)場(chǎng)合指出目前公司的股價(jià)被低估。

    在9月哥倫比亞大學(xué)舉行的一個(gè)論壇上,記者再次聽到了他對(duì)兩房的看法。阿克曼表示,他對(duì)房利美和房地美的未來(lái)持樂(lè)觀態(tài)度。兩家公司如果采取正確的改革,他們的股價(jià)會(huì)比現(xiàn)在高很多。

    在阿克曼看來(lái),房利美和房地美對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要。他認(rèn)為,美國(guó)中產(chǎn)階級(jí)面臨的最大威脅是房屋出租價(jià)格的上升。“如果你沒有自己的房子,即使你是中產(chǎn)階層中的一員,你也會(huì)有問(wèn)題。”他說(shuō),“中產(chǎn)階級(jí)面臨的最大威脅是你的生活成本,你的房租是不固定的,是浮動(dòng)的。”

    阿克曼表示,房利美和房地美的設(shè)立使中產(chǎn)階層購(gòu)房更容易獲得融資。通過(guò)兩房,購(gòu)房者可以固定利率貸款30年,而且這個(gè)系統(tǒng)已實(shí)行了45年。

    他批評(píng)在兩房國(guó)有化后,美國(guó)財(cái)政部拿走了兩房大部分利潤(rùn)。他說(shuō),兩房國(guó)有化的最大壞處就是,美國(guó)政府介入并且獲得一家企業(yè)全部的利潤(rùn)。

    重倉(cāng)股“翻船”

    阿克曼的投資也并非一帆風(fēng)順,他重倉(cāng)的全球仿制藥巨頭Valeant在10月21日遭到機(jī)構(gòu)做空,當(dāng)日暴跌近20%,市值一日內(nèi)蒸發(fā)近100億美元。阿克曼隨后增持股票,并且召開電話會(huì)議,力挺Valeant,但目前來(lái)看其他投資者似乎并不買賬。

    做空機(jī)構(gòu)香櫞在報(bào)告中稱Valeant是 “制藥業(yè)的安然”,公司有大量關(guān)聯(lián)交易,銷售數(shù)據(jù)虛假等問(wèn)題。

    Valeant是阿克曼最重要的持倉(cāng),潘興資本持有2150萬(wàn)股Valeant股票。阿克曼和Valeant關(guān)系密切,去年兩家曾聯(lián)手斥巨資競(jìng)購(gòu)肉毒桿菌生產(chǎn)商艾爾健(Allergan),最終以失敗告終。阿克曼對(duì)香櫞的看空做出反擊,他表示不會(huì)減持,在21日大舉增持200萬(wàn)股Valeant股票。

    10月31日阿克曼就Valeant召開投資者電話會(huì)議,據(jù)媒體報(bào)道,參會(huì)者高達(dá)上萬(wàn)人,足見市場(chǎng)對(duì)阿克曼的關(guān)注。

    阿克曼仍然力挺Valeant,認(rèn)為股價(jià)被嚴(yán)重低估,他預(yù)計(jì)未來(lái)三年公司股價(jià)會(huì)大漲。他也批評(píng)Valeant在公共關(guān)系上仍有不足,需就市場(chǎng)關(guān)心的問(wèn)題給出更多回答。

    阿克曼的這場(chǎng)電話會(huì)議讓許多人想起他和營(yíng)養(yǎng)保健品公司康寶萊的口水戰(zhàn)。阿克曼2012年開始做空康寶萊,2012年12月,阿克曼公開陳述他做空康寶萊的想法,引發(fā)康寶萊股價(jià)大跌。此后另外一些知名對(duì)沖基金買入康寶萊股票,與阿克曼展開對(duì)攻。2014年7月,阿克曼做了一個(gè)3個(gè)半小時(shí)關(guān)于康寶萊的公開演講,稱已投入5000萬(wàn)美元調(diào)查公司是否是一個(gè)騙局。不過(guò)具有諷刺意味的是,在他演講的當(dāng)天,康寶萊股價(jià)上漲了25%。

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