美元漲不動(dòng)了?回落還算不算買入良機(jī)

    隨著臨近12月政策會(huì)議,美元走勢(shì)依然偏向看多。

    美元本周全線上漲,因投資者預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將于下月加息,而其他央行則持續(xù)釋放更寬松的貨幣政策信號(hào)。

    紐約匯市尾盤,美元兌歐元上漲0.8%,至1歐元兌1.0645美元。美元兌歐元本周累計(jì)上漲1.2%。華爾街日?qǐng)?bào)美元指數(shù)上漲0.3%,至90.31,本周累計(jì)上漲0.2%,接近13年高點(diǎn)。

    美元繼續(xù)走高,因投資者堅(jiān)信美聯(lián)儲(chǔ)將在12月15-16日的會(huì)議上調(diào)目前近零的短期基準(zhǔn)利率。

    美元兌歐元走強(qiáng),因歐洲央行行長(zhǎng)德拉吉(Mario Draghi)暗示該央行將進(jìn)一步放松政策以提振歐元區(qū)通脹水平。德拉吉周五重申該央行已準(zhǔn)備好最早在12月3日的會(huì)議上使用所有可用的選擇,包括延長(zhǎng)或擴(kuò)大央行的資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃,以及可能進(jìn)一步下調(diào)歐元區(qū)存款利率。

    外匯策略師益發(fā)預(yù)期美元兌歐元將升至平價(jià)水平,并有可能超過平價(jià)。野村(Nomura)在周五發(fā)布的研究報(bào)告中預(yù)測(cè),美元兌歐元到2016年中將達(dá)到平價(jià)。

    下周關(guān)注焦點(diǎn):

    美元:下周美國(guó)市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)太重磅的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),因感恩節(jié)假期臨近市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)計(jì)會(huì)比較平靜。預(yù)計(jì)美元多頭會(huì)有所退縮,但幅度不會(huì)過大,隨著臨近12月政策會(huì)議,美元走勢(shì)依然偏向看多,尤其是兌日元和挪威克朗.

    美元?dú)W元2年掉期利率和各貨幣5日表現(xiàn)

    歐元:下周11月制造業(yè)PMI初值預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)匯市產(chǎn)生過大影響,尤其是歐洲央行的政策計(jì)劃似乎暫時(shí)不會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)前景改善做出反應(yīng)。

    英鎊:英國(guó)央行加息預(yù)期難再升溫,英鎊上行空間恐將有限,下周公布的三季度GDP數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)不會(huì)改變當(dāng)前局勢(shì)。

    美元:由于下周沒有重磅數(shù)據(jù)出現(xiàn),美元將繼續(xù)承受獲利了結(jié)帶來(lái)的壓力。盡管如此,美元回落依然是投資者的買入良機(jī)。下周公布的三季度GDP修正值無(wú)論表現(xiàn)好壞都應(yīng)該不會(huì)改變美聯(lián)儲(chǔ)的加息預(yù)期。

    日元:通脹數(shù)據(jù)疲軟或支持日本央行(BOJ)進(jìn)一步擴(kuò)大刺激政策,從而達(dá)到預(yù)定的通脹目標(biāo)。

    現(xiàn)貨黃金:美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期提升空間有限,金價(jià)或獲得一定支撐從而實(shí)現(xiàn)適度反彈。

    CFTC:11月17日當(dāng)周美元凈多頭頭寸升至8個(gè)月最高位

    據(jù)美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)周五(11月20日)公布的數(shù)據(jù)顯示,投資者增持美元多頭押注,凈多倉(cāng)升至8個(gè)月最高位。

    具體數(shù)據(jù)顯示,截至11月17日當(dāng)周,美元凈多倉(cāng)升至416.4億美元,此前一周為336.8億美元,為3月末以來(lái)最高位。本周為投資者連續(xù)第4周增持美元凈多頭頭寸。

    迄今為止,美元指數(shù)年內(nèi)已上漲逾10%,因市場(chǎng)情緒隨美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以及美聯(lián)儲(chǔ)官員有關(guān)加息評(píng)論而急劇提升。

    根據(jù)芝加哥商品交易所FedWatch,利率期貨走勢(shì)顯示,12月加息概率升至74%。

    聯(lián)邦基金期貨曲線顯示,2016年將加息兩次,并有較小可能加息3次。

    其他貨幣方面,歐元凈空頭頭寸升至164177手,此前一周為142939手,凈空倉(cāng)升至5個(gè)月高位。

    對(duì)芝加哥國(guó)際貨幣市場(chǎng)(International Monetary Market)美元的總倉(cāng)位是根據(jù)其兌日元、歐元、英鎊、瑞郎、加元和澳元這六種主要貨幣的凈倉(cāng)位來(lái)計(jì)算。

    美元還能不能漲動(dòng)?

    標(biāo)普500指數(shù)成份股公司第三季度的總體利潤(rùn)水平表現(xiàn)不佳,美元的走強(qiáng)是主要原因。

    贏了賭局之后你可能忍不住想獲利了結(jié)。但如果是押注美元,鑒于其持續(xù)的強(qiáng)勢(shì),加倍下注似乎是不錯(cuò)的選擇。

    隨著第三季度美國(guó)收益季接近尾聲,標(biāo)普500指數(shù)成份股公司的總體利潤(rùn)水平勢(shì)必將再次下降,這將標(biāo)志著2009年以來(lái)首次出現(xiàn)連續(xù)兩個(gè)季度下滑。美元的走強(qiáng)是主要原因,尤其是考慮到大部分業(yè)務(wù)在海外的跨國(guó)公司所經(jīng)受的沖擊也最嚴(yán)重。

    美元兌主要貿(mào)易伙伴貨幣的匯率接近13年來(lái)的最高水平。并且由于美聯(lián)儲(chǔ)下個(gè)月加息的可能性上升,美元升勢(shì)可能繼續(xù)。

    因此不要指望最近的收益季趨勢(shì)會(huì)很快出現(xiàn)轉(zhuǎn)變。到年底以及2016年海外敞口較低的公司將繼續(xù)有較好的表現(xiàn)。

    今年到目前為止標(biāo)普500指數(shù)基本持平,但類股表現(xiàn)卻千差萬(wàn)別。其中,非必需消費(fèi)類股表現(xiàn)最好,上漲12%。如果你知道海外收入占該類股總銷售額僅40%,這個(gè)成績(jī)應(yīng)該就沒什么好吃驚的了。標(biāo)普道瓊斯指數(shù)公司(S&P Dow Jones Indices)的數(shù)據(jù)顯示,非必需消費(fèi)類股是標(biāo)普500指數(shù)10個(gè)類股中海外收入占比最低的。今年亦有所上揚(yáng)的必需消費(fèi)類股的海外銷售額占比也同樣很低。

    美元的強(qiáng)勢(shì)在公司業(yè)績(jī)中已體現(xiàn)得淋漓盡致,而未來(lái)美元還可能進(jìn)一步走高。高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)預(yù)計(jì)美元將很快與歐元等價(jià),目前1歐元兌1.07美元。

    因此,第四季度公司利潤(rùn)預(yù)期可能也會(huì)因此受挫,而且確實(shí)也如此。FactSet數(shù)據(jù)顯示,分析師預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)成份股公司第四財(cái)季利潤(rùn)同比下降3.7%。9月30日,分析師曾預(yù)計(jì)第四財(cái)季利潤(rùn)降幅為0.4%。

    實(shí)際上,美元強(qiáng)勢(shì)歷來(lái)都會(huì)讓大盤承壓。經(jīng)紀(jì)公司JonesTrading的Mike ORourke表示,2000年以來(lái),標(biāo)普500指數(shù)在美元走高的年份里年均上漲2.6%,在美元走低的年份里平均上漲11.6%。

    美元走強(qiáng)的趨勢(shì)或許太明顯了,但有時(shí)候就應(yīng)該押注這種顯而易見的趨勢(shì)。

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