報告摘要：

富國天源滬港深平衡混合(100016)是一只混合型基金，2014年10月23日起曹晉先生開始掌管富國天源滬港深平衡混合。基金近1年的累計收益54.31%，同期上證指數(shù)累計收益43.33%，滬深300累計收益42.47%。

本基金在堅實研究的基礎(chǔ)上通過主動管理追求風(fēng)險和收益的平衡。本基金的投資目標是盡可能減少和分散投資風(fēng)險，力保基金資產(chǎn)的安全并謀求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增長。本基金為平衡型證券投資基金，將基金資產(chǎn)均衡投資于股票和債券，并對基金的投資組合進行主動的管理，從而使投資者在承受相對較小風(fēng)險的情況下，盡可能獲得穩(wěn)定的投資收益。本基金將運用“價值為本，成長為重”的合理價格成長投資策略來確定對境內(nèi)股票及港股通標的股票的具體選股標準。該策略通過建立統(tǒng)一的價值評估框架，綜合考慮上市公司的增長潛力和市場估值水平，以尋找具有增長潛力且價格合理或被低估的股票。同時，本基金將綜合考慮投資回報的穩(wěn)定性、持續(xù)性與成長性，通過精細化風(fēng)險管理和組合優(yōu)化技術(shù)，實現(xiàn)行業(yè)與風(fēng)格類資產(chǎn)的均衡配置，從而實現(xiàn)風(fēng)險調(diào)整后收益的最大化。

基金經(jīng)理。曹晉先生，碩士，證券從業(yè)年限5年。曾任職于畢馬威會計事務(wù)所、匯豐晉信基金管理有限公司；2014年6月加入富國基金管理有限公司，自2014年10月起任富國天源平衡混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

一、基金產(chǎn)品介紹

富國天源滬港深平衡混合(100016)是一只混合型基金，成立于2002年8月16日，成立時規(guī)模46.169億份，截止2015年9月30日資產(chǎn)規(guī)模7.16億元，份額規(guī)模5.8961億份，2014年10月23日起曹晉先生開始掌管富國天源滬港深平衡混合。本基金申購費率0.6%(小于100萬)，贖回費0.5%(小于1年).

本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準上市的股票)、港股通標的股票、固定收益類資產(chǎn)(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券、中小企業(yè)私募債券、證券公司發(fā)行的短期公司債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的固定收益類資產(chǎn))、衍生工具(權(quán)證、股指期貨)、以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定). 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

本基金業(yè)績表標準：滬深300指數(shù)收益率×65%+中債綜合全價指數(shù)收益率×30%+同業(yè)存款利率×5%。

二、基金分析

1、收益風(fēng)險分析

富國天源滬港深平衡混合(100016)是一只混合型基金，2014年10月23日起曹晉先生開始掌管富國天源滬港深平衡混合。基金近1年的累計收益54.31%，同期上證指數(shù)累計收益43.33%，滬深300累計收益42.47%。

基金成立各階段表現(xiàn)搶眼，近5年同類排名49|381，近3年同類排名179|516，近2年同類排名234|587，近1年同類排名334|713，近6月同類排名417|907，近3月同類排名90|1100，近1月同類排名48|1157，近1周同類排名36|1168，今年來同類排名181|737.

截至2015-09-30，富國天源滬港深平衡混合，期末凈資產(chǎn)7.16億元，比上期減少32.35%。

截至2015-09-30，富國天源滬港深平衡混合凈資產(chǎn)規(guī)模7.16億元，比上一期(2015-06-30)減少了32.35%，股票配置占比上期增加0.88%。

近一年本基金持倉股票如下表所示：

表1: 近半年基金重倉

2015年第三季度2015年第二季度2015年第一季度股票名稱占凈值比例股票名稱占凈值比例股票名稱占凈值比例互動娛樂4.95%皇氏集團5.58%衛(wèi)寧軟件4.88%天齊鋰業(yè)3.85%中航飛機3.99%小商品城4.34%北京文化3.61%盛通股份3.93%梅泰諾3.48%皇氏集團3.42%光一科技3.50%光一科技3.29%中南重工3.27%中南重工3.48%隆基機械3.02%眾和股份2.96%華斯股份3.32%探路者3.00%宋城演藝2.52%江蘇三友3.29%華邦穎泰2.87%中泰橋梁2.50%大華農(nóng)3.21%中南重工2.11%天龍集團2.22%格力電器3.07%貴人鳥2.08%明家科技2.21%振芯科技2.69%東軟載波2.06%

數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice終端、天天基金研究中心

2、基金經(jīng)理分析

免責聲明：

本報告是天天基金網(wǎng)基于公開信息研究發(fā)布，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔。市場有風(fēng)險，投資需謹慎。