湖北宜化：2009公司債券2015年付息公告

時間：2015-12-09 11:21:31 來源：

特別提示：

2009年湖北宜化化工股份有限公司公司債券(以下簡稱本期“債券”)將于2015年12月17日支付2014年12月17日至2015年12月16日期間的利息，為確保付息工作的順利進行，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、本期債券的基本情況

1、債券名稱：2009年湖北宜化化工股份有限公司公司債券

2、債券簡稱：09宜化債

3、債券代碼：112019

4、發(fā)行總額：人民幣7億元

5、債券形式：實名制記賬式公司債券

6、發(fā)行對象：網(wǎng)上優(yōu)先配售：股權(quán)登記日即2009年12月16日(T-1日)收市后在登記公司登記在冊并且持有發(fā)行人無限售條件A股流通股的股東。

網(wǎng)上公開發(fā)行：持有登記公司A股證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外).

網(wǎng)下協(xié)議發(fā)行：持有登記公司A股證券賬戶的機構(gòu)投資者(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外).

7、債券期限：本期債券的期限10年(第3年和第6年附設(shè)發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)).

8、債券利率：票面利率為5.75%

9、計息方式：采用單利按年計息，不計復(fù)利，逾期不另計息。

10、還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

11、起息日：本期債券的起息日為2009年12月17日，在本期債券存續(xù)期限內(nèi)每年的12月17日為該計息年度的起息日。

12、付息日： 2010年至2019年間每年的12月17日為上一計息年度的付息日(遇節(jié)假日順延，下同).

13、本金兌付日：本期公司債券的到期日為2019年12月17日，到期支付本金及最后一期利息。本期公司債券的付息和本金兌付工作按照登記機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。

14、發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定在本期債券存續(xù)期的第3個和第6個計息年度末上調(diào)本期債券第4-6年和第7-10年的票面利率，上調(diào)幅度為0至200個基點(含本數(shù))，其中一個基點為0.01%。

15、投資者回售選擇權(quán)：可選擇不回售、部分回售或全部回售。

16、擔(dān)保情況：本期債券由湖北雙環(huán)科技股份有限公司提供全額不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

17、受托管理人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

18、本期債券登記、托管、代理債券付息、兌付機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”).

二、本次付息方案

按照《2009年湖北宜化化工股份有限公司公司債券票面利率公告》，本期債券票面利率為5.75%。本次付息每手(面值1,000元)的本期債券派發(fā)利息為57.5元(含稅)。扣稅后個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發(fā)利息為46元；扣稅后非居民企業(yè)(包含QFIIRQFII)取得的實際每手派發(fā)利息為51.75元。

三、本次付息債權(quán)登記日、除息日及兌息到賬日

1、債權(quán)登記日：2015年12月16日；

2、除息日：2015年12月17日；

3、兌息到賬日：2015年12月17日。

四、付息對象

本次債券本次付息的對象為截止2015年12月16日深圳證券交易所收市后，在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的本期債券全體持有人(界定標(biāo)準(zhǔn)參見本公告最前面的“特別提示”).

五、付息辦法

本公司將委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司進行本次付息。在本次派息款到帳日2個交易日前，本公司會將本次債券本次利息足額劃付至中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司指定的銀行賬戶。中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司收到款項后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將本次債券本次利息劃付給相應(yīng)的付息網(wǎng)點(由債券持有人指定的證券公司營業(yè)部或中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司認可的其他機構(gòu)).

(注：本公司與中國結(jié)算深圳分公司的相關(guān)協(xié)議規(guī)定，如本公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結(jié)算深圳分公司指定的銀行賬戶，則后續(xù)付息工作由本公司自行負責(zé)辦理，相關(guān)實施事宜以本公司的相關(guān)公告為準(zhǔn)。)

六、關(guān)于個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明

(一)個人繳納公司債券利息所得稅的說明

根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應(yīng)繳納企業(yè)債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于加強企業(yè)債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規(guī)定，本期債券利息個人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點在向債券持有人支付利息時負責(zé)代扣代繳，就地入庫。

(二)非居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說明

根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例、《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發(fā)[2009]3號)等規(guī)定，本期債券非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應(yīng)繳納10%企業(yè)所得稅，由本公司負責(zé)代扣代繳。

(三)其他債券持有者繳納企業(yè)債券利息所得稅的說明

對于其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。

七、相關(guān)機構(gòu)

1、發(fā)行人：湖北宜化化工股份有限責(zé)任公司

法定代表人：虞云峰

辦公地址：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號總部基地15區(qū)3號樓702室

聯(lián)系人：強煒

郵政編碼：100070

電話：010-63704082

傳真：010-63704177

電子信箱：qw5649@vip.sina.com

2、受托管理人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司