163113基金凈值查詢(基金代碼163113)

申萬證券凈值下跌2.00% 請保持關注

金融界基金10月30日訊 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金（簡稱：申萬證券，代碼163113）公布最新凈值，下跌2.00%。本基金單位凈值為0.8777元，累計凈值為1.8941元。

申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金成立于2014-03-13，業(yè)績比較基準為“中證申萬證券行業(yè)指數(shù)*95.00% + 同業(yè)存款*5.00%”。本基金成立以來收益29.86%，今年以來收益26.45%，近一月收益-3.40%，近一年收益25.03%，近三年收益-18.46%。近一年，本基金排名同類（457/656），成立以來，本基金排名同類（219/798）。

金融界基金定投排行數(shù)據(jù)顯示，近一年定投該基金的收益為4.28%，近兩年定投該基金的收益為5.00%，近三年定投該基金的收益為-1.43%，近五年定投該基金的收益為-10.38%。（點此查看定投排行）

基金經理為龔麗麗，自2017年12月26日管理該基金，任職期內收益-1.84%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為中信證券（持倉比例15.70% ）、海通證券（持倉比例10.27% ）、國泰君安（持倉比例7.03% ）、華泰證券（持倉比例6.17% ）、招商證券（持倉比例4.17% ）、申萬宏源（持倉比例3.82% ）、廣發(fā)證券（持倉比例3.56% ）、東方證券（持倉比例3.24% ）、國信證券（持倉比例2.68% ）、興業(yè)證券（持倉比例2.59% ），合計占資金總資產的比例為59.23%，整體持股集中度（高）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為中信證券（持倉比例16.02% ）、海通證券（持倉比例9.81% ）、國泰君安（持倉比例7.07% ）、華泰證券（持倉比例6.98% ）、招商證券（持倉比例4.18% ）、申萬宏源（持倉比例3.86% ）、廣發(fā)證券（持倉比例3.48% ）、東方證券（持倉比例3.27% ）、國信證券（持倉比例2.78% ）、興業(yè)證券（持倉比例2.71% ），合計占資金總資產的比例為60.16%，整體持股集中度（高）。

報告期內基金投資策略和運作分析

三季度A股分化顯著，以中小創(chuàng)為代表的科技板塊表現(xiàn)亮眼，其中創(chuàng)業(yè)板指和中小板指分別上漲7.68%、5.62%；而大盤藍籌指數(shù)滬深300期間微跌0.29%，上證50下挫1.12%。行業(yè)方面，電子、醫(yī)藥生物、計算機、食品飲料和國防軍工表現(xiàn)居前，漲幅分別為20.20%、6.36%、5.40%、3.63%、2.17%。操作上，基金運作主要著眼于控制每日跟蹤誤差、凈值表現(xiàn)和業(yè)績基準的偏差幅度。從實際運作結果觀察，基金跟蹤誤差的主要來源是大額申購贖回和指數(shù)成份股現(xiàn)金分紅。本基金產品在申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)分級基金之基礎份額的基礎上，設計了申萬證券A份額和申萬證券B份額。申萬證券A和申萬證券B份額之比為1:1。作為被動投資的基金產品，申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)分級基金將繼續(xù)堅持既定的指數(shù)化投資策略，以嚴格控制基金相對目標指數(shù)的跟蹤偏離為投資目標，追求跟蹤誤差的最小化，使得投資者可以清晰地計算出分級端兩個產品的折溢價狀況。

2019年三季度，中證申萬證券指數(shù)期間表現(xiàn)為-5.35%，基金業(yè)績基準表現(xiàn)為-5.05%，申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)分級金凈值期間表現(xiàn)為-4.36%，領先業(yè)績基準0.69%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望

申萬證券凈值下跌1.55% 請保持關注

金融界基金02月14日訊 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金（簡稱：申萬證券，代碼163113）公布最新凈值，下跌1.55%。本基金單位凈值為0.883元，累計凈值為1.8994元。

申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)分級證券投資基金成立于2014-03-13，業(yè)績比較基準為“中證申萬證券行業(yè)指數(shù)*95.00% + 同業(yè)存款*5.00%”。本基金成立以來收益30.64%，今年以來收益-9.45%，近一月收益-10.31%，近一年收益9.06%，近三年收益-14.82%。近一年，本基金排名同類（633/696），成立以來，本基金排名同類（319/830）。

金融界基金定投排行數(shù)據(jù)顯示，近一年定投該基金的收益為-2.61%，近兩年定投該基金的收益為7.00%，近三年定投該基金的收益為0.99%，近五年定投該基金的收益為-9.14%。（點此查看定投排行）

基金經理為龔麗麗，自2017年12月26日管理該基金，任職期內收益-3.22%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為中信證券（持倉比例15.57% ）、海通證券（持倉比例9.78% ）、華泰證券（持倉比例7.06% ）、國泰君安（持倉比例6.52% ）、招商證券（持倉比例4.09% ）、申萬宏源（持倉比例3.61% ）、廣發(fā)證券（持倉比例3.51% ）、東方證券（持倉比例3.01% ）、方正證券（持倉比例2.81% ）、興業(yè)證券（持倉比例2.60% ），合計占資金總資產的比例為58.56%，整體持股集中度（高）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為中信證券（持倉比例15.70% ）、海通證券（持倉比例10.27% ）、國泰君安（持倉比例7.03% ）、華泰證券（持倉比例6.17% ）、招商證券（持倉比例4.17% ）、申萬宏源（持倉比例3.82% ）、廣發(fā)證券（持倉比例3.56% ）、東方證券（持倉比例3.24% ）、國信證券（持倉比例2.68% ）、興業(yè)證券（持倉比例2.59% ），合計占資金總資產的比例為59.23%，整體持股集中度（高）。

報告期內基金投資策略和運作分析

2019年四季度市場在經歷短暫調整后繼續(xù)上揚：上證綜指和深證成指漲幅分別為4.99%和10.42%。板塊風格上中小創(chuàng)指數(shù)略優(yōu)于主板：滬深300指數(shù)上漲7.39%，中證500上漲6.61%，中小板指上漲10.59%，創(chuàng)業(yè)板指上漲10.48%。而行業(yè)上，科技股和周期股成為投資主線。根據(jù)申萬一級行業(yè)分類，除商業(yè)貿易和國防軍工兩個行業(yè)微跌外，其他行業(yè)均上揚。其中建筑建材（上漲22.0%）、電子（上漲14.72%）、家用電器（上漲14.61%）、傳媒（上漲12.82%）和房地產（上漲11.32%）漲幅居前。

操作上，基金運作主要著眼于控制每日跟蹤誤差、凈值表現(xiàn)和業(yè)績基準的偏差幅度。從實際運作結果觀察，基金跟蹤誤差的主要來源是指數(shù)成份股現(xiàn)金分紅、指數(shù)成份股調整和大額申贖。

本基金產品在申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)分級基金之基礎份額的基礎上，設計了申萬證券A份額和申萬證券B份額。申萬證券A和申萬證券B份額之比為1:1。

作為被動投資的基金產品，申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)分級基金將繼續(xù)堅持既定的指數(shù)化投資策略，以嚴格控制基金相對目標指數(shù)的跟蹤偏離為投資目標，追求跟蹤誤差的最小化，使得投資者可以清晰地計算出分級端兩個產品的折溢價狀況。

2019年四季度中證申萬證券行業(yè)指數(shù)期間表現(xiàn)為10.95%，基金業(yè)績基準表現(xiàn)為10.41%，申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)分級基金凈值期間表現(xiàn)為9.64%，和業(yè)績基準的差約0.77%。